机构服务

创新管理专业服务

东吴证券自2015年11月获得私募基金业务外包服务资格以来，不断完善运营平台，持续优化服务流程，为资产管理机构提供
一站式的基金服务，业务范围包括直销募集、份额登记、估值核算等。

300+只

基金服务产品

200+亿

服务产品规模

服务对象

私募证券基金管理人

证券公司

期货公司

信托公司

基金管理公司

商业银行

服务内容

账户监督

· 直销募集结算资金归集账户的开立
· 投资者银行账户信息的核对与管理
· 直销募集结算资金归集账户资金划转操作
· 注册登记账户的监督

询价立项

· 建立并管理投资者的基金账户
· 基金份额登记及资金结算
· 基金交易确认、代理发放红利
· 保管基金份额持有人名册等

估值核算

· 计算基金份额净值和资产净值
· 提供基金相关报表数据
· 税务支持

机构服务管理平台

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